Назад
Sqif Capital
Управление корпоративной ликвидностью
Системная работа со свободным кэшем компании вместо пассивного остатка на счете
Для кого
Компании с регулярными остатками на счетах, финансовые директора и казначеи, которым нужна доходность без потери оперативности
Что включает продукт?
• Анализ cash-flow и сегментация остатков
• Размещение в РЕПО, ноты и гособлигации
• Управление сроками и валютной структурой
• Регулярная отчетность и контроль рисков
Доступные инструменты
Короткое РЕПО
Ноты и облигации
Ключевая инфраструктура
от $200k
порог входа
2x месяц
отчет CFO/казначею
SLA T+1
возврат ликвидности
Как работает?
Лестница ликвидности
Деньги компании распределяются по слоям - от ежедневного потока к стратегическому резерву.
Слой 1
овернайт
1-7 дн
~10-15%
кэш
Слой 2
короткое РЕПО
до 30 дн
~25-35%
кэш
Слой 3
ноты, краткие облигации
1-6 мес
~30-40%
кэш
Слой 4
портфель инструментов фиксированной доходности от 6 мес
~20-30%
стратегический резерв
еженед.
пересмотр аллокации
2x месяц
отчет CFO/казначею
SLA T+1
возврат ликвидности
Когда необходим
• Остаток на счетах стабильно превышает $200k
• Финдиректору важно показать доход на ликвидности
• Хочется уйти от овернайта без потери гибкости
Почему ценно именно для клиента
• Кэш работает каждый день, а не лежит на счете
• Прозрачная структура риска и срока
• Доходность под бюджет - а не наоборот