Продукт
Размещение корпоративной ликвидности
Системная работа со свободным кэшем компании вместо пассивного остатка на счёте.
Факты
2 раза в месяц
отчёт финдиректору и казначею
Т+1
возврат ликвидности
Из чего состоит продукт
Овернайт
1–7 дней
Краткосрочное РЕПО
до 30 дней
Ноты и облигации
1–6 месяцев
Для кого
Компании с регулярными остатками на счетах, финансовые директора и казначеи, которым нужна доходность без потери оперативности.
Что включает продукт
- Анализ движения денежных средств и сегментация остатков
- Размещение в РЕПО, ноты и гособлигации
- Управление сроками и валютной структурой размещений
- Регулярная отчётность и контроль рисков