Өнім
Корпоративтік өтімділікті орналастыру
Шоттағы пассивті қалдықтың орнына компанияның бос кэшімен жүйелі жұмыс
Фактілер
Айына 2 рет
қаржы директорына және қазынашыға есеп
T+1
өтімділікті қайтару
Өнім неден тұрады
Овернайт
1-7 күн
Қысқа мерзімді РЕПО
30 күнге дейін
Ноталар мен облигациялар
1-6 ай
Кімге арналған
Шоттарында тұрақты қалдықтары бар компаниялар, операциялық икемділікті жоғалтпай табыстылық қажет қаржы директорлары мен қазынашылар.
Өнім нені қамтиды
- Ақша қозғалысын талдау және қалдықтарды сегменттеу
- РЕПО, ноталар және мемлекеттік облигацияларға орналастыру
- Орналастыру мерзімдері мен валюта құрылымын басқару
- Тұрақты есептілік және тәуекелдерді бақылау